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镍元素对不锈钢的影响(A)


更新时间:2021-11-22  浏览刺次数:


  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

  本基金主要投资于固定收益类品种。本基金采取自上而下的投资分析方法,在预判宏观经济形势的基础上,跟踪通胀走势和政策取向,对收益率曲线的变动进行分析和预测。在此基础上,综合使用各种投资策略,以确定组合构成。本基金的具体投资策略包括利率预期和资产配置策略、估值策略、久期控制和流动性管理策略、选时与套利策略等部分。

  本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共4页

  经济学硕士,具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月,在中国工商银行深圳市分行工作,任外汇及衍生交易交易员;2007年7月至2013年1月,在招商银行总行工作,从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作,担任交易员职务;2013年1月至2014年9月,在东莞证券工作,任固定收益类产品投资经理。2014年9月,加入融通基金管理有限公司,任债券研究员。

  注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  2015年四季度来宏观经济走势底部徘徊,PPI通缩状况仍未改变。四季度美元加息一次,人民币小幅贬值,热钱外流持续,同时新股重启,这些对市场资金面有一定扰动。但央行的货币政策放松持续,期间降准、降息一次,并陆续使用定向宽松的货币政策对冲市场流动性。四季度货币市场资金面平稳,隔夜、7天回购利率依旧处于三季度来的相对高位,但债券市场整体收益率下行。10年期金融债收益率下行50bp至3.15%;主体AAA短融收益率下行30BP至2.9%左右,收益率曲线变平坦。

  本报告期A类基金份额净值收益率为0.1435%,B类基金份额净值收益率为0.2167%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

  2016年在宏观供给侧改革大背景下,投资放缓,融资需求继续萎缩趋势难言逆转。面对美元加息周期重启,货币政策上央行仍将采用公开市场操作、降准、MLF等数量型手段保证市场的流动性,利用利率走廊等价格型工具指导基准利率、保证经济平稳运行。目前收益率曲线平坦,短

  端在未来将成为焦点,央行货币政策的节凑值得关注。配置上3-6个月存款收益性价比高。同时1年内国债及主体AA+短融值得配置。

  截止本报告期末,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

  本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

  本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  根据本基金管理人2015年12月16日发布的公告《融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开融通七天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》,本基金管理人将根据基金份额持有人大会决议执行基金的正式转型,将融通七天理财债券型证券投资基金份额转型为融通汇财宝货币市场基金份额,转型基准日为2016年1月15日。

  转型基准日登记在册的原融通七天理财债券型证券投资基金A类份额(代码:161622)和B类份额(代码:161623),基金管理人将为份额持有人计算其持有的基金资产及未结转收益,按照1.00元的面值折算为相应的融通汇财宝货币市场基金A类份额和B类份额,基金代码保持不变。

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站查询。