博文资讯

镍元素对不锈钢的影响(A)


更新时间:2021-11-20  浏览刺次数:


  月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

  注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

  价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公

  2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包

  括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月9.88%1.12%5.87%0.96%4.01%0.16%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和

  整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、

  操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损

  害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持

  平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平

  交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,

  在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、

  投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日

  程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,

  集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

  作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之

  间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡

  献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时

  间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于场外交

  易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交

  平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制

  现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常

  交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公

  2015年第四季度,我国经济依旧疲弱并未见改善迹象,GDP平减指数延续

  下行趋势,CPI继续在1.5%水平低位徘徊,PPI逼近-6%的低位,2015年物价整

  体走弱,通缩风险有所上升。自8月汇改以来,人民币汇率继续承压,贬值预期

  下,国内资金外流明显。为对冲流动性风险,央行延续宽松的货币政策,2015

  年10月再度实施降息降准“双降”政策,公开市场操作下调7天逆回购利率25BP

  在经济低迷、央行宽松政策驱动下,2015年4季度债券市场延续上涨势头,

  收益率整体下行、期限利差收窄,10年国债收益率最低降至2.80%,收益率曲线

  进一步平坦化。受股市波动叠加降准释放流动性影响,市场风险偏好继续下沉,

  资金涌入信用债市场,信用利差总体收窄,但不同信用资质的品种间出现分化,

  中高等级信用债信用利差进一步收窄;低等级信用债则在不断发生的风险违约事

  上涨15.93%,深证成指上涨26.8%,创业板指上涨30.32%。转债市场跟随权益

  市场反弹,四季度中标可转债指数上涨5.24%,但由于转债市场总量萎缩,个别

  券种长期停牌,总体估值偏高,表现沉闷;12月受IPO重启和新转债发行提速

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1600271航天信息60,000.004,288,200.004.00

  2603885吉祥航空30,000.001,025,100.000.96

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  113200114宝钢EB185,690.0028,737,384.4026.79

  2113008电气转债157,530.0021,687,155.1020.22

  3128009歌尔转债150,000.0021,070,500.0019.64

  412601808江铜债90,000.008,894,700.008.29

  501951515国债1565,000.006,511,700.006.07

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,

  成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、

  定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为: